钟烨大电动车辆市场占有率有限公司 2016 半载财务谈话

  钟烨大电动车辆市场占有率有限公司

   2016 半载财务谈话

   (未必复核)

   2016 年 08 月

   1

   钟烨大电动车辆市场占有率有限公司 2016 半载财务谈话

   财务谈话

  一、查帐谈话

  半载度谈话复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报未必审计。。

  二、决算表

  财源正文说得中肯单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:钟烨大电动车辆市场占有率有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   一则 端子用天平称 期初用天平称

  连贯资产:

   货币资产 782,674,913.79 306,825,185.55

   结算超额预约

   拆出资产

   用公允财富计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务资产

   衍生财源资产

   应收账户票据 497,493,969.53 936,074,241.56

   应收账户借出 1,320,013,273.58 934,746,916.06

   预报答蜂群 72,626,671.18 59,853,883.22

   应收账户额外费

   应收账户分保归纳借出

   应收账户再保风险预约资格

   应收账户利钱 1,062,058.34

   应收账户分派金

   另一个应收账户款 16,746,378.34 11,666,877.74

   价钱看涨而买入返售财源资产

   存货 929,549,639.03 775,515,494.80

   2

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   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非连贯资产

   另一个连贯资产 73,826,789.16 60,758,299.49

  连贯资产概括 3,693,993,692.95 3,085,440,898.42

  非连贯资产:

   发给借出及垫款

   可供推销术财源资产 60,000,00 100,000,00

   缠住至仔细考虑过的使就职

   一世纪一次的应收账户款

   一世纪一次的股权使就职 1,506,194.90 79,458,828.76

   使就职性真实情况

   固定资产 298,430,414.90 266,437,350.53

   在建工程 149,128,452.49 135,742,462.97

   工程物质

   固定资产清算

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 70,973,371.17 71,473,524.63

   开拓张开

   青睐 239,453,365.43 44,906,715.88

   一世纪一次的递延费 5,413,884.63 5,811,662.61

   递延所得税资产 37,375,544.53 33,797,073.68

   另一个非连贯资产 8,379,996.53 9,119,508.28

  非连贯资产概括 870,661,224.58 746,747,127.34

  资产一共 4,564,654,917.53 3,832,188,025.76

  连贯倾向:

   短期专款 86,603, 652,318,716.60

   向中央库存专款

   存款和库存同性存款

   拆入资产

   用公允财富计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务倾向

   衍生财源倾向

   周旋票据 155,168,953.89 192,480,285.21

   3

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   周旋借出 631,577,380.80 295,823,748.27

   预收蜂群 171,438,091.31 172,113,012.27

   按比例分派回购财源资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋努力薪酬 12,297,322.76 31,020,345.62

   应交征收费 30,436,767.27 44,028,560.98

   周旋利钱 827,708.35 1,377,851.10

   周旋分派金 394,906.27

   另一个周旋款 32,785,814.41 36,634,210.65

   周旋分保归纳借出

   管保契约预约

   代劳买东西包装款

   代劳承销品推销术包装款

   分为待售倾向

   一年内仔细考虑过的的非连贯倾向

   另一个连贯倾向

  连贯倾向概括 1,121,530,097.05 1,425,796,730.70

  非连贯倾向:

   一世纪一次的专款

   周旋保释金

   带着:优先的证券

   长期资金证券

   一世纪一次的周旋款

   努力一世纪一次的工钱

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项 7,660,303 7,643,776.22

   递延所得税倾向 6,929,632.07 7,027,930.27

   另一个非连贯倾向

  非连贯倾向概括 14,589,933.70 14,671,706.49

  倾向概括 1,136,120,030.75 1,440,468,437.19

  专利的合法权利:

   极好的 544,139,966.00 468,129,527.00

   另一个合法权利器

   4

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   带着:优先的证券

   长期资金证券

   资金政府的积 1,869,274,622.41 957,267,101

   减:库存股 22,509,657.39 26,346,

   另一个的有理解力的支出 -27,946.00 -184,779.65

   专项蜂群

   盈余政府的积 103,608,778.62 103,608,778.62

   普通风风险预备

   未分派得益 866,705,124.89 841,486,918.48

  归属于总公司专利的的总所有制 3,361,190,888.53 2,343,961,172.10

   小半伙伴趣 67,343,998.25 47,758,416.47

  专利的合法权利结概括 3,428,534,886.78 2,391,719,588.57

  倾向总共与专利的合法权利 4,564,654,917.53 3,832,188,025.76

  法定代理人:乌凯西安 主持簿记员工作的主持人:陈雷 簿记员机构主持人: 李惠益

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   一则 端子用天平称 期初用天平称

  连贯资产:

   货币资产 641,104,420.77 127,417,975.23

   用公允财富计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务资产

   衍生财源资产

   应收账户票据 241,613,748.12 739,292,622.96

   应收账户借出 1,397,481,616.20 904,788,266.25

   预报答蜂群 39,016,779.57 47,855,939.72

   应收账户利钱 1,062,058.34

   应收账户分派金

   另一个应收账户款 35,721,117.12 36,247,640.44

   存货 624,235,289.32 515,524,416.01

   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非连贯资产

   另一个连贯资产 57,385,000.60 48,018,973.44

  连贯资产概括 3,037,620,030.04 2,419,145,834.05

   5

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  非连贯资产:

   可供推销术财源资产

   缠住至仔细考虑过的使就职

   一世纪一次的应收账户款

   一世纪一次的股权使就职 719,584,346.74 584,649,201.46

   使就职性真实情况

   固定资产 36,342,824.58 36,089,843.66

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 22,956,768.96 23,651,821.22

   开拓张开

   青睐

   一世纪一次的递延费 1,414,347.07 1,746,556.27

   递延所得税资产 13,049,921.80 10,208,090.08

   另一个非连贯资产 2,534,793.18 2,534,793.18

  非连贯资产概括 795,883,002.33 658,880,305.87

  资产一共 3,833,503,032.37 3,078,026,132

  连贯倾向:

   短期专款 75,000,00 640,000,00

   用公允财富计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务倾向

   衍生财源倾向

   周旋票据 119,367, 120,180,255.12

   周旋借出 530,409,223.61 229,883,382.21

   预收蜂群 21,270,709.05 22,661,484.57

   周旋努力薪酬 1,712,786.07 4,850,196.42

   应交征收费 14,034,571.37 23,298,863.16

   周旋利钱 827,708.35 1,377,851.10

   周旋分派金 394,906.27

   另一个周旋款 68,157,558.79 27,856,557.24

   分为待售倾向

   6

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   一年内仔细考虑过的的非连贯倾向

   另一个连贯倾向

  连贯倾向概括 831,174,684.23 1,070,108,589.82

  非连贯倾向:

   一世纪一次的专款

   周旋保释金

   带着:优先的证券

   长期资金证券

   一世纪一次的周旋款

   努力一世纪一次的工钱

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项

   递延所得税倾向 2,246,574.20 2,246,574.20

   另一个非连贯倾向

  非连贯倾向概括 2,246,574.20 2,246,574.20

  倾向概括 833,421,258.43 1,072,355,164.02

  专利的合法权利:

   极好的 544,139,966.00 468,129,527.00

   另一个合法权利器

   带着:优先的证券

   长期资金证券

   资金政府的积 1,871,687,104.92 959,679,592.42

   减:库存股 22,509,657.39 26,346,

   另一个的有理解力的支出

   专项蜂群

   盈余政府的积 100,440,823.88 100,440,823.88

   未分派得益 506,323,536.53 503,767,414.86

  专利的合法权利结概括 3,000,081,773.94 2,005,670,975.90

  倾向总共与专利的合法权利 3,833,503,032.37 3,078,026,132

  3、合得益表

   单位:元

   一则 现期发行额 早期归纳

   7

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  一、营业总支出 2,931,768,922.21 3,102,748,137.76

   带着:营业支出 2,931,768,922.21 3,102,748,137.76

   利钱支出

   已赚额外费

   佣金及佣钱支出

  二、营业总本钱 2,833,783,198.66 2,961,824,290.36

   带着:营业本钱 2,598,182,164.16 2,702,513,500.41

   利钱张开

   佣钱和佣钱费

   退保金

   化妆费净总值

   管保契约净预约的撤回

   保单分派金张开

   分额外费用

   营业税金及附加 6,307,563.40 6,841,340.14

   推销术费 145,323, 152,576,228.86

   管理费 68,785,548.96 68,217,792.57

   财务费 346,886.86 14,601,094.82

   资产减值遗失 14,838,034.39 17,074,333.56

   加:公允财富变更支出(不足额)

  数字填写

   使就职进项(不足额)用-号。 10,010,739.73 6,873,738.95

  列)

   带着:工商业公司和工商业公司

  的使就职进项

   外汇进项(不足额)列在-号中

  三、营业得益(不足额以数字填写 107,996,463.28 147,797,586.35

   加:营业外支出 3,112,362.45 6,133,238.99

   带着:非连贯资产处理 248,612.27 22,997.28

   减:营业外张开 1,388,660.49 5,490,418.61

   带着:非连贯资产处理遗失 1,082,088.59 5,148,189.87

  四、得益总共(不足额总共以数字填写 109,720,165.24 148,440,406.73

   减:所得征收费 26,170,930.63 32,639,870.30

  五、净得益(净不足额以数字填写 83,549,234.61 115,800,536.43

   归属于总公司专利的的净得益 85,073,602.67 115,266,872.10

   8

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   小半伙伴利弊得失 -1,524,368.06 533,664.33

  六、另一个系有理解力的所得纳税后净总值 156,833.65 -42,289.11

   总公司专利的的另一个的有理解力的支出 156,833.65 42,289.11

   –

  纳税后净总值

   (1)尔后不行分为利弊得失。

  他的有理解力的支出

   1。重行规定福利整理网。

  倾向或净资产的变更

   2。在合法权利法下,使就职单位不

  能重搭配进利弊得失的另一个的有理解力的支出中享

  分岔市场占有率

   (二)晚年的将重行搭配为利弊得失。 156,833.65 42,289.11

   –

  有理解力的进项

   1。使就职单位合法权利法下

  后将重搭配进利弊得失的另一个的有理解力的支出中

  享分岔市场占有率

   2。可供推销术财源资产的正好价钱

  财富变奏利弊得失

   三。缠住至仔细考虑过的使就职重行搭配为

  表现财源资产利弊得失

   4。现钞流转套期保值利弊得失的有效性

  分岔

   5。外汇决算表替换 156,833.65 -42,289.11

   6。另一个

   归属于小半伙伴的另一个的有理解力的支出的

  纳税后净总值

  七、有理解力的支出总共 83,706,068.26 115,758,247.32

   总公司专利的的有理解力的进项 85,230,436.32 115,224,582.99

  总共

   归属于小半伙伴的有理解力的支出总共 -1,524,368.06 533,664.33

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.17 0.25

   (二)每股摊薄进项 0.17 0.25

  同样时间企业单位合的同样把持,合前的合方净得益为: 元,合营每侧完成的净得益为: 元。法定代理人:乌凯西安 主持簿记员工作的主持人:陈雷 簿记员机构主持人: 李惠益

   9

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  4、总公司得益表

   单位:元

   一则 现期发行额 早期归纳

  一、营业支出 2,342,243,770.29 2,478,779,212.64

   减:营业本钱 2,225,648,740.12 2,306,499,502.75

   营业税金及附加 2,498,678.78 2,946,886.37

   推销术费 12,008,942.98 14,945,816.93

   管理费 12,075,233.56 16,378,271.26

   财务费 367,707.77 15,166,500.95

   资产减值遗失 11,367,326.89 12,119,577.49

   加:公允财富变更支出(不足额)

  数字填写

   使就职进项(不足额)用-号。 9,969,895.00

  列)

   带着:工商业公司和工商业公司

  工业界使就职进项

  二、营业得益(不足额以数字填写 78,277,140.19 120,692,551.89

   加:营业外支出 1,306,823.99 93,590.06

   带着:非连贯资产处理 248,234.63

   减:营业外张开 157,715.90 48,351.89

   带着:非连贯资产处理遗失 25,741.87

  三、总得益(全损)与-号。 79,426,248.28 120,737,790.06

  列)

   减:所得征收费 17,014,730.35 24,696,244.16

  四、净得益(净不足额以数字填写 62,411,517.93 96,041,545.90

  五、另一个系有理解力的所得纳税后净总值

   (1)晚年的不行能重行搭配利弊得失。

  另一个的有理解力的支出

   1。重行规定福利整理。

  净倾向或净资产的变更

   2。合法权利法下的使就职单位

  不克不及重搭配进利弊得失的另一个的有理解力的支出中

  享分岔市场占有率

   (二)晚年的将搭配为利弊得失。

  他的有理解力的支出

   1。合法权利法下的使就职单位

   10

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  晚年的将重搭配进利弊得失的另一个的有理解力的支出

  中享分岔市场占有率

   2。财源资产的正好推销术

  价财富变奏利弊得失

   三。缠住至仔细考虑过的使就职重行搭配

  为表现财源资产利弊得失

   4。现钞流转量对冲利弊得失

  效分岔

   5。外汇决算表替换

   6。另一个

  六、有理解力的支出总共 62,411,517.93 96,041,545.90

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项

   (二)每股摊薄进项

  5、合现钞流转量表

   单位:元

   一则 现期发行额 早期归纳

  一、经纪锻炼现钞流转量:

   推销术商品、陈设工役制收到的现钞 2,768,629,903.18 2,793,097,453.26

   客户存款和库存同性存款净增额

  额

   央行借出净增加额

   吸支出另一个财源机构的资产净增额

  额

   原管保契约额外费收到的现钞

   分保事情净现钞

   管保存款和使就职基金净增

   处理按公允财富及其变更计量。

  入当利弊得失财务资产净增加额

   衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞

   净资金净增加

   企业单位购回资金净增额

   收到的征收费复原

   已收到与事情锻炼使关心的另一个现钞。 4,665,346.76 6,798,646.13

  经纪锻炼现钞流转入 2,773,295,244 2,799,896,099.39

   11

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   依靠机械力移动商品、工役制酬劳现钞 2,172,529,034.46 2,524,083,023.22

   客户借出和垫款净增额

   中央库存净增加与库存间算清

  额

   原管保契约算清的现钞算清

   算清利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞算清策略分派金

   算清给劳动者和职工的现钞。 138,091,051.52 138,799,078.88

  金

   算清的各项征收费 114,043,050.33 125,535,219.17

   算清与事情锻炼使关心的另一个现钞 87,827,816.82 91,531,340.69

  经纪锻炼现钞流转出小计 2,512,490,953.13 2,879,948,661.96

  经纪锻炼现钞流转量净总值 260,804,296.81 -80,052,562.57

  二、使就职锻炼现钞流转量:

   使就职回收现钞 40,000,00 48,000,00

   使就职进项现钞 10,010,739.73

   处理固定资产、无形资产和另一个 705,055.09 21,526,565.78

  一世纪一次的资产回收净总值

   接纳分店及另一个事情单位的处理

  的现钞净总值

   已收到与使就职锻炼使关心的另一个现钞。

  使就职锻炼现钞流转入 50,715,794.82 69,526,565.78

   固定资产置办与体格、无形资产和另一个 19,119,202.54 44,975,671.29

  一世纪一次的资产算清现钞

   使就职算清现钞 1,506,194.90 179,458,828.76

   质押借出净增额

   从分店和另一个事情单位流行报答 118,677, 10,000,00

  的现钞净总值

   算清与使就职锻炼使关心的另一个现钞

  使就职锻炼现钞流转量 139,303,144.22 234,434,500.05

  使就职锻炼现钞流转量净总值 -88,587,349.40 -164,907,934.27

  三、筹资锻炼发生的现钞流转量:

   使就职收到的现钞 992,174,547.02 4,123,342.03

   带着:分店吸取小半伙伴的使就职。 4,123,342.03

  收到的现钞

   完成专款收到的现钞 60,000,00 495,000,00

   12

   钟烨大电动车辆市场占有率有限公司 2016 半载财务谈话

   从保释金发行的现钞

   另一个与筹资锻炼使关心的现钞

  融资锻炼现钞流转入 1,052,174,547.02 499,123,342.03

   还债债权算清的现钞 635,715,564.61 290,000,00

   分派分派金、得益或利钱算清 71,441,446.34 91,869,542.30

  的现钞

   带着:向小半伙伴算清的分店。

  分派金、得益

   算清与筹资锻炼使关心的另一个现钞 4,156,

  筹资锻炼现钞流转量 711,313,606.47 381,869,542.30

  筹资锻炼发生的净现钞流转量 340,860,940.55 117,253,799.73

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 125,125.48 42,289.11

   –

  侵袭

  五、现钞及现钞等价物净增加额 513,203,013.44 -127,748,986.22

   加:年首的现钞和现钞等价物 217,366,772.17 274,666,826.18

  六、端子现钞和现钞等价物用天平称 730,569,785.61 146,917,836

  6、总公司现钞流转量表

   单位:元

   一则 现期发行额 早期归纳

  一、经纪锻炼现钞流转量:

   推销术商品、陈设工役制收到的现钞 2,150,797,185.66 2,025,368,687.81

   收到的征收费复原

   已收到与事情锻炼使关心的另一个现钞。 46,465,922.77 37,745,625.28

  经纪锻炼现钞流转入 2,197,263,108.43 2,063,114,313.09

   依靠机械力移动商品、工役制酬劳现钞 1,821,048,280.57 2,023,584,236.50

   算清给劳动者和职工的现钞。 14,048,016.51 13,888,658.45

  金

   算清的各项征收费 54,589,210.28 70,748,015.24

   算清与事情锻炼使关心的另一个现钞 8,288,523.36 16,774,237.73

  经纪锻炼现钞流转出小计 1,897,974,030.72 2,124,995,147.92

  经纪锻炼现钞流转量净总值 299,289,077.71 -61,880,834.83

  二、使就职锻炼现钞流转量:

   使就职回收现钞 2,000,00

   使就职进项现钞 9,969,895.00

   13

   钟烨大电动车辆市场占有率有限公司 2016 半载财务谈话

   处理固定资产、无形资产和另一个 386,972.14

  一世纪一次的资产回收净总值

   接纳分店及另一个事情单位的处理

  的现钞净总值

   已收到与使就职锻炼使关心的另一个现钞。

  使就职锻炼现钞流转入 386,972.14 11,969,895.00

   固定资产置办与体格、无形资产和另一个 2,463,693.15 14,301,967.26

  一世纪一次的资产算清现钞

   使就职算清现钞 79,458,828.76

   从分店和另一个事情单位流行报答 134,935, 119,600,00

  的现钞净总值

   算清与使就职锻炼使关心的另一个现钞

  使就职锻炼现钞流转量 137,398,838.43 213,360,796.02

  使就职锻炼现钞流转量净总值 -137,011,866.29 -201,390,901.02

  三、筹资锻炼发生的现钞流转量:

   使就职收到的现钞 992,174,547.02

   完成专款收到的现钞 60,000,00 495,000,00

   从保释金发行的现钞

   另一个与筹资锻炼使关心的现钞

  融资锻炼现钞流转入 1,052,174,547.02 495,000,00

   还债债权算清的现钞 625,000,00 290,000,00

   分派分派金、得益或利钱算清 71,369,039.08 86,662,722.58

  的现钞

   算清与筹资锻炼使关心的另一个现钞 4,156,

  筹资锻炼现钞流转量 700,525,634.60 376,662,722.58

  筹资锻炼发生的净现钞流转量 351,648,912.42 118,337,277.42

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 25.08 52.49

   –

  侵袭

  五、现钞及现钞等价物净增加额 513,926,148.92 -144,934,510.92

   加:年首的现钞和现钞等价物 115,241,549.64 192,218,800.73

  六、端子现钞和现钞等价物用天平称 629,167,698.56 47,284,289.81

  7、所有人合法权利有理解力的变更表

  现期归纳

   单位:元

   14

   钟烨大电动车辆市场占有率有限公司 2016 半载财务谈话

   现期

   总公司专利的的所有制

   一则 另一个合法权利器 小半股 专利的

   资金政府的 减:库 另一个系综 专项储 盈余政府的 普通风 未分派 东趣 合法权利统一

   极好的 优先的 稳定的 另一个 积 存股 合进项 备 积 风险预备 得益 计

   股 债

   468,12 957,267 26,346, 184,77 103,608 841,486 47,758, 2,391,7

   –

  一、去岁的上个用天平称 9,527. ,101 9.65 ,778.62 ,918.48 416.47 19,588.

   00

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