华安季季鑫短期理财债券股型有价证券覆盖基金 2016 年第 1 期

兑现吐艳日 2016 年第 2 集中购置物期

使关心对待的公报

要紧注意事项

1、华安季季鑫短期理财债券股型有价证券覆盖基金(以下简化“基金”)以“运

作为任一时期的骨碌采取军事行动。自基金和约见效之日起,该基金的日期历史时期不吐艳期

常常市和兑现,正是在经受住一期手术 1 兑现在眼前的揭幕当天。每个运作期完毕后,基金

对待集中购置物期。,专注于吐艳手术历史时期市。支撑物贱卖机构的订购功用

的事件下,基金可以指挥申购预定和兑现预定事情,请翻阅贱卖规划。

约请覆盖者早做对待,弃权因不即时使求助于互相关联的事物关系反倾销而形成的不合适的。。

2、基金 2016 年第 1 在兑现吐艳日 2016 年 3 月 29 日,2016 年第 2

集中申购期是 2016 年 3 月 30 日至 2016 年 4 月 5 日,挑选兑现事情时期

为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 5 日。

3、基金的 A 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040030,B 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040031,

符合兑现行动准则 000568(符合兑现事情把持见 2014 年 3 月 24 日本公司揭露

的《向前华安季季鑫短期理财债券股型有价证券覆盖基金整齐集中申购期对待、翻开向前

创办兑现事情及基金和约变换通牒。

4、基金直销机构:华安基金使用爱好有限的事物公司。

5、基金代销机构包含:奇纳河工商将存入银行爱好爱好有限的事物公司等。细情代销机构名

单请关怀基金重申的征募新兵阐明书和本公司出版的新增代销机构公报。

6、本公报仅对基金 2016 年第 1 兑现,兑现的时期 2016 年第 2 集中购置物使命

阐明事项和规则。覆盖者欲领会基金的细情事件,请同时瞄准。

在 2012 年 5 月 9 日《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券记录与有价证券奇纳河的历史时期

显示任一新的短期理财债券股型有价证券覆盖基金征募新兵阐明书。覆盖者还可以经过公司网状物

1

站()领会本公司的细情事件和基金集中申购和兑现的互相关联的事物关系

安排方法。

7、贱卖代劳贱卖点阵点和账、集中申购、兑现、经商的挑选等

细目请翻阅贱卖机构。。没营业点阵点的覆盖者。,请致电公司

翻阅客户服侍以电话传送(40088-50099)。

8、基金仅在运转历史时期的经受住 1 这有一天是兑现营业期的开端日。,它能够从其产生。

流体的风险或费经过覆盖者承当。

9、鉴于社会事业机构和基金贱卖机构的事情对待,集中申购和兑现吐艳日

细情事情指挥时期能够差别,覆盖者应参照各基金贱卖机构的细情规则。

10、本公司可混合拥有兑现及集中PU的事件。。

11、风险注意事项

覆盖者应慎瞄准基金和约。、《征募新兵阐明书》等基金法度文献依据WI

管保教训揭露及免责条任务互相关联的事物关系内容,懂得基金的风险和进项的加标点于,并着陆本人的覆盖清单

的、覆盖条款、覆盖亲身经历、资产声调等判别基金可能的选择和覆盖者的风险耐力相

西装。

基金使用人由于规则公务。、诚意、对使用和运用基金的谨慎的和勤劳为根本原则,

但不确保基金必然获利,不确保最小量进项。基金的过往业绩一点也没有标示其未

来业绩体现。基管理人金提示买者自覆盖者基金覆盖根本原则,在作出覆盖

方针决策后,经过资产运作的使不适和使不适风浪区的覆盖风险,经过覆盖者承当。

一、2016 年第 1 兑现吐艳日的对待时期

基金 2016 年第 1 在兑现吐艳日 2016 年 3 月 29 日。

基金的 A 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040030,B 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040031。

当覆盖者使求助于兑现敷用时,固相当填写基金义卖市场占有率的行动准则(a) 类、B 一种基金

差别的基金行动准则)。填写鉴于伤病军人事务原因的失策的互相关联的事物关系行动准则,

经过覆盖人承当。

在附近 A 类或 B 一种基财富,基金加入人可以兑现基金的整个或比爱好。,

单笔兑现不得少于 1 份,但兑现事情动机单独禁闭市账的基金义卖市场占有率权衡我 1

份时,基管理人金有权发起者一次自动手枪兑现啊。

2

假如基金义卖市场占有率加入人不行兑现,且未产生基金和约第五比第三条所述自动手枪赎

后头的事件,其将持续加入基金义卖市场占有率,资产的义卖市场占有率将在集中申购期完毕 1 日报终

到营业期。

基金不募捐兑现费。

二、2016 年第 2 集中购置物期的互相关联的事物关系对待

基金 2016 年第 2 集中申购期是 2016 年 3 月 30 日至 2016 年 4 月 5 日。

基金的 A 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040030,B 为基金义卖市场占有率类别行动准则 040031。

覆盖者可于基金集中申购期的经受住两个平日指挥符合兑现事情,基金

2016 年第 2 期的挑选兑现事情时期为 2016 年 4 月 1 日和 2016 年 4 月 5 日。

基金符合兑现行动准则 000568,基金集中申购期内,覆盖者兑现时代

码(000568)集中申购基金,这等比中数覆盖者加入在经受住举行自动手枪兑现。

分享基金的比。将经过符合兑现行动准则市的基金义卖市场占有率,区分

批准为基金 A 一种基财富或 B 一种基财富,等等事情把持和集中购置物行动准则情况

购基金保持一致。

基金自由的符合兑现事情后,集中购置物和购置物事情照常举行。。覆盖者正与互相关联的事物关系使命协作。

务时,应固相当填写互相关联的事物关系事情行动准则。填写互相关联的事物关系行动准则失策的结果,经过覆盖

人承当。

当覆盖者专注于市基金的义卖市场占有率时,他们将是任一,

差别的基金义卖市场占有率类别不应互相关联的事物替换。,但着陆新学生阐明加入集中购置物、兑现、

对基金义卖市场占有率自动手枪晋级或降职的批评。。

这是最初,覆盖者都集中在T的义卖市场占有率最前面的

人民币低定额 1 元,额定的主旨申购单笔最人民币低定额 1 元;覆盖者经过流行的的

销要点排除高音部集中申购基金义卖市场占有率的单笔最人民币低定额 10 万元,额定的主旨

申购单笔最人民币低定额 10 万元。基金进项分派基金义卖市场占有率让的覆盖者在流行的

时,不限于市财富的最小量浓度。

基金不募捐集中申购费。

3

三、2016 年第 2 期产额根本教训

基金称呼 华安季季鑫短期理财债券股型有价证券覆盖基金

基金典型 债券股型(紧抱结成,短期筑)

基金为采取紧抱结成谋略的短期理财债券股型基金,属于

风险进项特点 在有价证券覆盖基金风险较低、杂多的各样的预料进项,它的希冀

风险平稳的在昏迷中股基金、混合基金普通债券股基金。

覆盖任务 在基金承保的依据,渴望不变的支出。

基金采取“运作期骨碌”的方法运作,在每个运转自行车,

基金将在执意结成久期与运作期根本婚配的根本原则下,采

以加入到期的谋略结成的结构,根本上禁猎地杂耍繁多。

缩放比例常数。

基金首要覆盖于将存入银行活期存款及大额存款单、债券股回购和

短期债券股(包含短期融资券)、中期票据,立刻到期的三

覆盖谋略

货币利率义卖市场化平稳的高的金融义卖市场器。在运转历史时期,着陆

义卖市场状态与杂耍覆盖生产能力,在致密的深刻的细想依据举行剖析。

础上,人工合成思索义卖市场资金的走势、信誉债券股的信誉评级、

存款礼仪对方信誉资历和杂多的各样的驴

同等,决定杂多的金融义卖市场器的无效地利用缩放比例,并在运转历史时期内

施行紧抱缩放比例分派和覆盖谋略。

基金覆盖于法度法规及接管机构容许覆盖的筑器,

包含现钞、将存入银行活期存款、大额存款单、债券股回购、短期融

资券、政府借款、中央将存入银行票据、筑债、中期票据、行业债

覆盖徘徊

器如证监会等筑与好丽使把持局势奇纳河。在

在手术历史时期,基金覆盖的各类筑器的到期的日不得晚于

手术期的经受住有一天。

手术自行车对待 2016 年 4 月 6 日-2016 年 6 月 28 (84天 天)

资产面积最大值 无

2016 年第 1 兑现期

2016 年 3 月 29 日(9:30-15:00)

吐艳日及吐艳时期

2016 年第 2 期集中

购置物吐艳期和业务期 2016 年 3 月 30 日至 2016 年 4 月 5 日(9:30-15:00)

时期

基金行动准则 A 类:040030 B 类:040031

市费及兑现费 无

基金使用人 华安基金使用爱好有限的事物公司

基金托管人 奇纳河工商将存入银行爱好爱好有限的事物公司

贱卖机构 奇纳河工商将存入银行爱好爱好有限的事物公司等

基金使用费(年)

基金托管率(年)

贱卖服侍费(年) A 类:0.28% B 类:0.01%

2015 年第 2 期 A 类:3.702% B 类: 3.972%

4

年化进项率

2015 年第 3 期

A 类:1.715% B 类:

年化进项率

2015 年第 4 期

A 类:1.370% B 类:

年化进项率

四、基管理人金

He Tao医疗设备,筑硕士(筑工程定位),18 年度有价证券、经过基金事情。曾

Ren the Great Wall Securities Co., Ltd. bond researcher,华安基金使用爱好有限的事物债券股细想员、债券股

覆盖风险使用、紧抱进项覆盖管理人。2008 年 4 华安不变进项债券股

有价证券覆盖基管理人金。2011 年 6 华安可转换债券有价证券同时

覆盖基管理人金。2012 年 12 以华安信誉提高债券股型有价证券覆盖同样的

基姆基管理人金。2013 年 6 同时作为华安双债债券股覆盖根底完全相同的事物的情绪

管理人金、紧抱进项部助手上端。2013 年 8 四月曾路肩紧抱进项部副上端。。2013 年

10 月起同时路肩基金、华安富现钞覆盖基金、华安月月短期筑债券股典型

有价证券覆盖基金、华安月安鑫短期理财债券股型有价证券覆盖基管理人金。2014 年 7

月起在同一时期奇纳河安汇财通金融义卖市场基基姆基管理人金。2015 年 2 月起,同时路肩

华安成年累月盈活期吐艳债券股型有价证券覆盖基管理人金;2015 年 5 月起,同时担

任华安新补偿易被说服的无效地利用混合型有价证券覆盖基管理人金;2015 年 9 月起,同时

路肩华安新乐享得失相当混合型有价证券覆盖基管理人金。

朱彩敏女儿,硕士细想生,8 年度有价证券、经过基金事情。2007 年 7 在游行示威华安

基金使用爱好有限的事物公司。筑工程部的风险管理人、产额管理人,紧抱进项部细想员、

基管理人金助手。2014 年 11 月起路肩华安月月短期筑债券股典型有价证券覆盖基金、

华安悦-安信短期理财债券股型有价证券覆盖福、华安双债Tim Lee债券股有价证券覆盖基金、

华安汇财通金融义卖市场基金依据基基姆基管理人金。2015 年 5 月起,在同一时期奇纳河

安新补偿易被说服的无效地利用混合型有价证券覆盖基管理人金。

风险泄露:

基金为采取紧抱结成谋略的短期理财债券股型基金,属于有价证券覆盖基金

低风险、预料进项是对立不变的杂耍。,它的希冀风险平稳的在昏迷中股基金、混合基金

普通债券股基金。

(一)义卖市场风险

1、策略性风险

因规定宏观策略性(如货币策略性、财政策略性、使命策略性、区域开展策略性等

票据义卖市场接管策略性的使不同,义卖时价动摇的风险。

2、节约自行车风险

有价证券义卖市场受宏观节约运转的支配,具有自行车性节约运转特点,宏观节约

采取军事行动状态首府对股义卖市场的进项平稳的的支配,依据,对基金进项的支配。

3、货币利率风险

筑义卖市场货币利率的动摇会动机有价证券义卖市场公关。货币利率动摇的流行的的追溯

环价债券股与金融义卖市场器的价钱与进项率。基金首要覆盖于将存入信誉、债券股排除

回购、短期融资券、金融义卖市场器,如超短期融资券,其支出平稳的受货币利率变更的支配。

供应和必要量的支配,金融义卖市场声调。鉴于基金在每个运作自行车内管理覆盖结成缩放比例恒

5

定、覆盖谋略的到期的和到期的的天,依据,覆盖结成是在每任一经纪自行车内搜集的。

货币利率动摇受支配较小。,但从年深月久看货币利率的动摇仍会对基金的收感兴趣的终结。

4、市力风险

基金覆盖的任务是禁猎地和附带说明基金的重视。,假如货币贬值产生,基金覆盖能抵御

证据的进项能够被货币贬值所使无效。,如此缩减基金的实践支出。,支配基金

资产保值欣赏。

(二)基金特相当覆盖风险

1、使用风险

指基金管理人在基金使用历程说得中肯知。、亲身经历、判别、方针决策、熟练等,

在教训共享和节约声调的支配、有价证券价钱走势的判别,如此支配基金的支出。

风险平稳的。鉴于基金在每个运作自行车内管理覆盖结成缩放比例常数、加入到期的

到期的,覆盖谋略,依据,在每个采取军事行动自行车完毕时,与普通采取军事行动比拟

在黄金某方面,使用风险对立较低。。但从年深月久看,基金的进项平稳的仍与基金

使用者使用平稳的、使用和使用技术暗中更大的互相关联的事物关系性,基金能够由于基金管

支配基金年深月久进项平稳的的错杂。

2、无效的覆盖风险

是指基金在每回翻开申购兑现后无法神速建仓如此支配基金的支出。的风险。由

于基金在每个运作期端子翻开一次兑现、申购并管理到期的,覆盖谋略,

因而在新的运作自行车开端后应神速将基金资产中所加入的现钞覆盖于覆盖谋略

对各类金融义卖市场器的规则,但当供应和金融义卖市场的使不同必要量,资产不克不及

敏捷简沧启动后运转自行车,将支配基金的支出。。

3、信誉风险

是指覆盖于国际航天站的债券股和金融义卖市场器的基金、

失约、回绝发工资到期的利钱,能够动机资产流失和支出使不同的风险。鉴于基数

金在每个运作自行车内管理覆盖谋略的到期的和到期的的天,依据,基金的资产和集中

债券股或金融义卖市场器发行人同一的学分的支配,但当

债券股或金融义卖市场器发行人产生失约或回绝发工资到期的利钱的事件时,将发工资给基金

感兴趣的终结。

4、对方方风险

指基金交付历程说得中肯失约行动。,能够动机资产流失和基金支出的使不同。

风险。基金首要覆盖于将存入信誉、债券股排除回购、短期融资券、超短期融资券等。

金融义卖市场器,覆盖将存入信誉、将存入同业往来义卖市场债券股排除回购等覆盖杂耍时必要引入

依据在对方市对方风险。,当对方失约时,会动机基金的屁股。

通用符合进项或无法叫进来的风险资金,依据,对基金进项的支配。

5、再覆盖风险

当货币利率缩小将存入信誉时、紧抱进项有价证券或债券股排除回购等利钱支出及到期的

覆盖主件的支配。当货币利率跌倒,Bank deposits from investment、紧抱进项有价证券

或债券股排除回购所得的利钱支出举行再覆盖时,将在昏迷中补偿率,如此对

基金收感兴趣的终结。

6、流体的风险

指兑现基金时,覆盖者申购和兑现后O,假如基金的资产不克不及敏捷

转成现钞,对现钞或股现钞产生负面支配。,如此支配基金的筹集。

风险效益。基金管理覆盖谋略的到期的和到期的的天,在常客事件下表面的

6

流体的不可的风险,但债券股或金融义卖市场器的发行人失约或存款。

款将存入银行回绝发工资到期的利钱的风险依然在。

7、即时兑现基金风险分担者

是指在基金的每个封锁在手术历史时期,基金加入人表面不即时兑现资产

风险分担者。基金以“运作为任一时期的骨碌采取军事行动,每个在手术历史时期不吐艳现期的日

常常兑现,仅在运转历史时期倒数第 2 个任务兑现在眼前的揭幕当天。兑现敷用的批准,覆盖者

兑现可在每一经纪期完毕时通用。。假如覆盖者没即时使求助于与规则

请,你将无法在基金兑现采取军事行动每个时期沙。覆盖者应提早填写覆盖对待,

弃权因即时兑现基金义卖市场占有率而形成的风险。

(三)采取军事行动风险

基金为活期吐艳申购和兑现的基金,在任一普通的吐艳日的基金或市的杂耍

者秘密地运作中,能够是鉴于系统的操作失误或失策支配常客市或G

鉴于覆盖者的净值利润率受到支配。这种风险能够来自某处基金使用公司、流露机构、

贱卖机构、有价证券市所、有价证券流露结算机构等。。

(四)合规风险

指基金使用或运作历程,违背规定法度、法规的规则,或基金覆盖违背

法规及基金和约使关心规则的风险。

(五)法度风险

鉴于法度法规的规则,有些义卖市场行动是着陆基金限度局限或差别意的。

常客的覆盖,对基金收感兴趣的终结的风险。

(六)等等风险

和平、自然灾害等不行抗力错杂的呈现,这将批评的支配股义卖市场的运作。,可

能够动机基金资产流失。。

筑义卖市场危险、使命竞赛、代劳人失约等逾流行的的把持生产能力的

表面风险,能够动机伤害的基金或基金义卖市场占有率加入人净值利润率。

免责情况:

基金揭露的各期实践进项率仅是基金使用人对基金历史业绩的大前提,一点也没有

代表基金使用人对基金逼近的进项的稍微无怨接受或确保。

覆盖者在市基金前应细情瞄准《基金和约》与《征募新兵阐明书》。覆盖只好

谨慎的。

本公报

华安基金使用爱好有限的事物公司

2016 年 3 月 24 日

7

检查公报原文

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Published by sayhello

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